偷拍 12月25日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0571，跌0.13%

证券之星音讯，12月25日，上银聚嘉益一年定开债券发起式最新单元净值为1.0571元，累计净值为1.0949元，较前一交当年下降0.13%。历史数据见识该基金近1个月飞腾2.18%，近3个月飞腾5.85%，近6个月飞腾4.01%，近1年飞腾7.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

上银聚嘉益一年定开债券发起式为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报见识，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比148.88%，现款占净值比1.17%。

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该基金的基金司理为葛沁沁、马小东，基金司理葛沁沁于2024年2月27日起任职本基金基金司理，任职时间累计申报6.69%。基金司理马小东于2024年5月15日起任职本基金基金司理，任职时间累计申报5.16%。

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